Vidéo ichimoku - Rapide revue de marché ichimoku
Bonjour à toutes et à tous,
Après ce merveilleux week end ensoleillé, la semaine de trading reprend. Voyons ce qu'ichimoku nous raconte ce matin pour débuter la semaine.
Vidéo ichimoku, revue de marché rapide du lundi 20 octobre 2014 à 9 heures
Sur cette nouvelle vidéo vous verrez que je suis entré à la vente sur l'USDCHF par anticipation, selon une méthode maintes fois expliquée. Bien évidement, lorsque l'on prend ce risque (anticipation) il faut en assumer les conséquence. Si nous cloturons audessus de la trend en H4, je sortirai en encaissant ma perte (sans forcément attendre le stop) . Pourquoi ? Parcequie la cloture du TF supérieur prime toujours sur celle de l'UT inférieure.
Mise à jour 19h55
J'ai cloturé le trade intraday de l'USDCHF, il n' y a pas assez de volatilité et de volumes pour rester en position. Peu de mouvemnt ce jour sur les marchés
Le graphique H4 montre les seuils intraday.
Graphiques réalisés avec marketscope 2 de FXCMP, cliquez pour agrandir
Nouvelle mise à jour le 21/10/14 à 9h10
USDCHF continue sa progression vers l'objectif final.
J'ai repris la vente de cette paire ce matin, avec comme objectif 0.9370 , mais comme hier ou je m'y suis repris à deux fois (je suis toujours excessivement prudent lors des séances sans volumes ni volatilité) je n'hésiterai pa pas à m'adapter et sortir prématurément si il le faut.
Il est dit qu'une fois un stop fixé et l'objectif tracé on ne doit plus toucher à rien. C'est assez vrai, mais la nuance est dans le "assez" . Le trading c'est aussi une adaptation permanente aux conditions (à l'environnement) . Un marché atone, comme ce fut le cas hier toute la journée est un marché dangereux et difficile à trader. Dans ce genre d'environnement, les mouvements violent et irrationnels sont fréquents.
Il convient donc de s'adapter, raison pour laquelle, en ce qui concerne ce trade, j'y vais par étapes en suivant de très très près les histoires qu'ichimoku me racontent sur les TF H1, M15 et 5 min
Le graphique daily de l'USDCHF nous montre plusieurs zones de support. Il se trouve actuellement sur les support des prix. Cette zone doit "lacher" pour nous permettre d'(atteindre l'objectif intraday principal les 0.9370 (conjonction de tenkan et kijun plats, intersection de chikou avec les prix)
Le RSI 21 est sur support (zone de rebond)
USDCHF H4, la trend si difficile à franchir hier a cédé ce matin, , cette cassure laisse penser que nous pouvons atteindre l'objectif suivant en intraday
USDCHF M15, je suis entré après le pulbback sur la kijun. Mais une cassure de cette dernière me ferai sortir du trade immédiatement abandonnant l'idée d'atteindre les 0.9370/60
En ce qui concerne les autres opportunités vues hier dans la vidéo elles restent totalement d'actualité. Rien a bouger depuis hier (en particulier l'USDCAD) Le marché est atone .
MISE à jour à 11h34 USDCHF , la kijun M15 a bien été recassée par le haut. Le support daily a parfaitement tenu, je suis donc sorti de ce nouveau trade avec une légère perte de 4pips
Désormais il faut surveiller la reprise de la tendance de fond en intraday voici les seuils
11h35 , un soulèvement pourra être mis à profit pour vendre, une cassure pour acheter (suffit d'attendre la cloture)
Scalping en direct avec ichimoku et suivi du trade USDCAD
Bonjour à toutes et à tous
J'ai eu une petite heure de libre ce matin (rare) ou je pouvais rester devant l'écran sans aucune perturbation extérieure. J'en ai profité pour scalper en direct et enregistré cette vidéo. Dans cette vidéo de scalping avec ichimoku j'en profite aussi pour donner un suivi de notre trade USDCAD et expliquer ma perte sur l'EURUSD
IMPORTANT : je fais ce que certains utilisateurs de l'ichimoku contestent , j'anticipe les clotures des TF supérieurs sur les UT inférieures ! Je le fais en toute connaissance de cause et en en connaissant les risques. Si vous débutez , je vous conseil d'éviter de le faire.
N'oubliez jamais que la clôture du TF supérieur prime TOUJOURS sur celle de la clôture inférieure. Concrêtement, comme vous le verrez sur la vidéo, si vous entrez sur cassure en cloture 1 minute et que la clôture du 5 min de confirme pas la cassure, il faut sortir (même avant le stop) . C'est une règle qu'il ne faut jamais négliger .
Regardez ce qu'il c'est ensuite passé, après que je sois sorti (un peu trop vite) des positions. J'aurais du laisser courir les gains, mais je ne voulais pas me tromper en direct ;)
NZDJPY 1 minute, objectif atteint au pip près, les seuils de l'ichimoku sont extraordianirement précis !
Graphique marketscope 2 de FXCM, cliquez pour agrandir
AUDUSD 1 minute
Mise à jour 20 heures
Dans l'après midi j'ai scalpé le DAX, ce fut difficile.
graphique 1 min
Vos commentaires sont les bienvenus
Trading - Le money management, la gestion du risque
Le money management, principes de base.
Suite à plusieurs demandes, j'ai re - écris le billet sur le money management et la gestion du risque en trading
Il existe plusieurs systèmes de trading efficaces, ichimoku à coup sur en est un ! Nous en faisons ici quotidiennement la démonstration.
Cependant, il faut être honnête, sans un money management strict et une parfaite maîtrise de nos biais psychologiques ichimoku ou tout autre bon indicateur ne pourront rien pour nous et nous serons éternellement perdant sur les marchés. C'est une conviction absolue !
La gestion de nos émotions :
C’est apprendre à ne pas trader quand il n’y a pas de signaux respectant rigoureusement les règles de base de l’ichimoku
C’est apprendre à respecter les stops, savoir laisser courir les gains, ne pas chercher a se refaire lorsqu’on perd, ne pas céder à la peur, lutter contre les pulsions, maitriser nos biais psychologiques, etc, etc ……
Le money management
- Toujours utiliser un stop loss (un stop ne se met pas au hasard, ichimoku permet de parfaitement déterminer où le placer)
- Une fois que l’on a déterminé où doit être placé le stop il est nécessaire d’adapter la taille de lot a trader en fonction du stop, c'est-à-dire déterminer le pourcentage maximal de perte que l’on s’autorise par rapport à notre capital
- Selon moi, nous ne devons pas perdre plus de 1 % de notre capital par trade et pas plus de 2 % par jour de trading
Exemple pour un capital de 10 000 euros:
1 % de 10 000 euros = 100 euros (100 euros est donc la perte maximal autorisée par trade ) .
Il faut tenter de ne jamais engager plus et ce quelque soit l'horizon d'investissement (court terme, intraday ou swing trading)
Bon à savoir : Avec un risque maximal de 1 % de perte par trade , il nous faudra 69 trades perdus consécutivement pour perdre la moitié de notre capital !
En appliquant toujours le même % maximal de perte par trade sur toutes les positions, le trader est théoriquement à l'abri de la ruine. (source "le trader privé de Benoit Fernandez Riou")
Convenons qu'il faut soit être extrêmement malchanceux ou très mauvais analyste pour perdre 69 trades d'affilé et même ainsi il nous restera encore la moitié de notre capital pour trader.
Voici une formule simple pour adapter la taille de lot par trade en fonction de notre capital (pourcentage maximal de perte par trade par rapport au capital)
Capital x pourcentage maximal de perte par trade / par la taille du stop
Autrement dit, si nous nous autorisons 1 % de perte maximale par trade pour un capital de 10 000 euros et que notre stop est de 50 pips la formule est la suivante:
10 000 euros (capital) x 1 % / 50 (pips) = 2 .
Cela veut dire que nous pouvons risquer 2 euros par pip. Si nous perdons le trade (50 pips x 2 euros par pip) nous perdons 100 euros ce qui fait bien 1 % de notre capital (10 000 euros)
Autre exemple si nous fixons le stop à 25 pips
10 000 x 1% / 25 = 4 nous entrons donc à 4 euros le pip, si nous perdons le trade , 25 pips x 4 = 100
Il convient donc de toujours appliquer la même règle quelque soit la taille du stop, c'est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur en swing trading (signaux à partir du daily par exemple) des stops de 200 pips voir plus. Si nous perdons le trade , quelque soit la taille du stop, en appliquant cette règle de base du money management, nous ne perdrons pas plus de 1 % de notre capital, soit 100 euros pour un capital de 10 000 euros.
Très souvent les traders débutants sont terrorisés par les stops larges (de plus de 100 pips) parce qu’ils misent toujours la même somme quelque soit la taille du stop . Si nous n’adaptons pas la taille de lot a trader en fonction du stop selon les formules ci-dessus, il est en effet impossible de s'autoriser des stops larges donc le swing trading. (le swing étant pourtant selon moi et malgré les idées reçues une des meilleures pratiques (la plus facile))
Le ratio risque rendement :
L'autre socle du money management c'est le ratio RISK/REWARD .
- Je suis convaincu qu'en plus du pourcentage autorisé par perte et par jour le ratio risque rendement est la troisième chose parmi les plus importantes
- Je crois fermement qu'il faut s'obliger à n'entrer sur le marché qu'à la condition de se rapprocher le plus possible d'un ratio de 2/1. Prétendre à un meilleur ratio c'est bien intellectuellement et théoriquement, mais vraiment pas évident dans la pratique. Par contre entrer en position avec un ratio inférieur à 2/1 expose a de fortes déconvenues en matière de gestion du risque et de protection du capital (nos munissions pour rester dans la partie) .
La recherche de bons ratios permet d'être un trader moyen . Cela veut dire que même si nous perdons plus souvent de trades que nous n’en gagnons , nous ne perdrons pas d'argent
Admettons que nous ayons un signal de trading , la première chose est de fixer le stop (on ne le pose jamais au hasard mais par rapport à de solides critères techniques (ichimoku permet de facilement visualiser où placer les stops) . Une fois que nous aurons fixé le stop nous devons trouver notre objectif de gain (le take profit) qui, comme pour le stop ne se fixe pas au petit bonheur la chance. Une fois fait, avant d'entrer en position il faut regarder si le take profit est au moins deux fois supérieur au stop, si oui, on entre , sinon on s’abstient . (Cela va encore réduire la quantité de signaux viables et va davantage solliciter notre patience (biais psychologique, mais à la longue nous serons "gagnants")
Si nous appliquons cette méthode systématiquement avec rigueur, il sera à la longue difficile de perdre de l'argent.
Exemples de ratios de 2/1 : (en risquant 1 % du capital de 10 000 euros) pour 5 trades (3 perdus et 2 gagnés)
- Premier trade perdu pour un stop de 25 pips et un TP de 50 = - 100 euros de pertes
- Second trade perdu pour un stop de 135 pips et un TP de 270 pips = - 100 euros
- Troisième trade gagné pour un stop de 15 pips et un TP de 30 pips = + 200 euros
- Quatrième trade perdu pour un stop de 45 pips et un tp de 90 pips = - 100 euros
- Cinquième trade gagné pour un stop de 35 pips et un tp de 70 pips = + 200 euros
A l'arrivée nous avons perdu 205 pips pour 300 euros et nous aurons gagné 100 pips pour 400 euros.
400 euros de gains - 300 euros de pertes, sur 5 trades nous aurons gagné 100 euros !
Cet exemple démontre aussi que les résultats affichés en pips ne veulent finalement pas dire grand chose.